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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
AH Fonds commercial | 98 916.00 | | 98 916.00 | 98 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 334.00 | 19 370.00 | 12 964.00 | 32 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 644.00 | 27 284.00 | 118 360.00 | 145 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 473.00 | 9 491.00 | 490 982.00 | 500 473.00 |
BZ Autres créances | 42 265.00 | | 42 265.00 | 42 265.00 |
CF Disponibilités | 166 275.00 | | 166 275.00 | 166 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 116.00 | 9 491.00 | 712 625.00 | 722 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 760.00 | 36 775.00 | 830 985.00 | 867 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
DH Report à nouveau | 8 715.00 | 53 152.00 | | 8 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 456.00 | -44 437.00 | | -50 456.00 |
DL TOTAL (I) | -14 032.00 | 36 424.00 | | -14 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 396.00 | 24 812.00 | | 7 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 263.00 | 110 445.00 | | 389 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 564.00 | 254 577.00 | | 387 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 492.00 | 36 678.00 | | 36 492.00 |
EA Autres dettes | 24 302.00 | 29 770.00 | | 24 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 017.00 | 456 281.00 | | 845 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 985.00 | 492 706.00 | | 830 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 017.00 | 456 281.00 | | 845 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 135.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 005 755.00 | | 1 005 755.00 | 1 005 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 755.00 | | 1 005 755.00 | 1 005 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 542.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 817.00 | | | 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 434.00 | 5 359.00 | | 3 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 434.00 | 5 359.00 | | 3 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 972.00 | 1 827.00 | | 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 972.00 | 1 827.00 | | 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 462.00 | 3 532.00 | | 2 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 569.00 | 1 077 416.00 | | 1 012 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 025.00 | 1 121 853.00 | | 1 063 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 456.00 | -44 437.00 | | -50 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 644.00 | | | 145 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 830.00 | | | 106 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 334.00 | | | 32 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 966.00 | 6 318.00 | | 20 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 052.00 | 6 318.00 | | 13 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 815.00 | | 324.00 | 9 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 815.00 | | 324.00 | 9 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 815.00 | | 324.00 | 9 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 564.00 | 387 564.00 | | 387 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
UX Autres créances clients | 477 146.00 | | | 477 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 328.00 | | | 23 328.00 |
VB T. V. A. | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VI Groupe et associés | 389 263.00 | 389 263.00 | | 389 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -6 281.00 | | | -6 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 441.00 | | | 25 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 322.00 | 555 842.00 | 6 480.00 | 562 322.00 |
VW T.V.A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 017.00 | 845 017.00 | | 845 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 966.00 | 6 647.00 | | 1 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 494.00 | 87 298.00 | | 52 494.00 |
ST Autres comptes | 36 755.00 | 39 128.00 | | 36 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 423.00 | 49 560.00 | | 49 423.00 |
YT Sous‐traitance | 708 245.00 | 720 868.00 | | 708 245.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 380.00 | 3 432.00 | | 3 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 346.00 | 10 079.00 | | 5 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 144.00 | 56 085.00 | | 45 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 990.00 | 75 911.00 | | 50 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 848 213.00 | 896 854.00 | | 848 213.00 |