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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
AH Fonds commercial | 98 915.00 | | 98 915.00 | 98 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 753.00 | 32 045.00 | 18 708.00 | 50 753.00 |
AX Avances et acomptes | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 325.00 | 39 959.00 | 135 365.00 | 175 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 029.00 | 6 352.00 | 579 676.00 | 586 029.00 |
BZ Autres créances | 77 982.00 | | 77 982.00 | 77 982.00 |
CF Disponibilités | 263 712.00 | | 263 712.00 | 263 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 191.00 | | 22 191.00 | 22 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 915.00 | 6 352.00 | 943 562.00 | 949 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 240.00 | 46 312.00 | 1 078 928.00 | 1 125 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
DH Report à nouveau | -131 785.00 | -41 741.00 | | -131 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 215.00 | -90 044.00 | | -108 215.00 |
DL TOTAL (I) | -212 291.00 | -104 076.00 | | -212 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 061.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 900.00 | 347 958.00 | | 699 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 130.00 | 434 703.00 | | 516 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 610.00 | 30 388.00 | | 58 610.00 |
EA Autres dettes | 16 578.00 | 21 428.00 | | 16 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 220.00 | 835 540.00 | | 1 291 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 928.00 | 731 463.00 | | 1 078 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 220.00 | 835 540.00 | | 1 291 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 376 551.00 | 477 286.00 | 1 853 837.00 | 1 376 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 551.00 | 477 286.00 | 1 853 837.00 | 1 376 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 613 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 254.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 254.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 973.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 973.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 281.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 938.00 | 1 384 146.00 | | 1 854 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 153.00 | 1 474 190.00 | | 1 963 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 215.00 | -90 044.00 | | -108 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 644.00 | | | 145 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 830.00 | | | 106 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 334.00 | | | 32 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 284.00 | | | 27 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 131.00 | 516 131.00 | | 516 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 734.00 | 26 734.00 | | 26 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 935.00 | 23 935.00 | | 23 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
UX Autres créances clients | 577 805.00 | 577 805.00 | | 577 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VB T. V. A. | 53 445.00 | 53 445.00 | | 53 445.00 |
VI Groupe et associés | 699 901.00 | 699 901.00 | | 699 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VP Divers | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 191.00 | 22 191.00 | | 22 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 282.00 | 698 282.00 | | 698 282.00 |
VW T.V.A. | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 220.00 | 1 291 220.00 | | 1 291 220.00 |