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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
AH Fonds commercial | 98 916.00 | | 98 916.00 | 98 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 733.00 | 24 872.00 | 9 861.00 | 34 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 043.00 | 32 786.00 | 115 257.00 | 148 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 568.00 | 6 353.00 | 499 215.00 | 505 568.00 |
BZ Autres créances | 40 528.00 | | 40 528.00 | 40 528.00 |
CF Disponibilités | 57 510.00 | | 57 510.00 | 57 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 955.00 | | 18 955.00 | 18 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 560.00 | 6 353.00 | 616 207.00 | 622 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 603.00 | 39 139.00 | 731 464.00 | 770 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 648.00 | | | 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
DH Report à nouveau | -41 741.00 | 8 715.00 | | -41 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 044.00 | -50 456.00 | | -90 044.00 |
DL TOTAL (I) | -104 077.00 | -14 032.00 | | -104 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061.00 | 7 396.00 | | 1 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 959.00 | 389 263.00 | | 347 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 704.00 | 387 564.00 | | 434 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 389.00 | 36 492.00 | | 30 389.00 |
EA Autres dettes | 21 428.00 | 24 302.00 | | 21 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 541.00 | 845 017.00 | | 835 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 464.00 | 830 985.00 | | 731 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 541.00 | 845 017.00 | | 835 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 363 651.00 | | 1 363 651.00 | 1 363 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 651.00 | | 1 363 651.00 | 1 363 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 353.00 | |
GE Autres charges | | | 32 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 254.00 | 3 434.00 | | 5 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 254.00 | 3 434.00 | | 5 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 973.00 | 972.00 | | 1 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 973.00 | 972.00 | | 1 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 281.00 | 2 462.00 | | 3 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 146.00 | 1 012 569.00 | | 1 384 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 191.00 | 1 063 025.00 | | 1 474 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 044.00 | -50 456.00 | | -90 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 644.00 | | 2 400.00 | 145 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 830.00 | | | 106 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 334.00 | | 2 400.00 | 32 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 284.00 | 5 502.00 | | 27 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 370.00 | 5 502.00 | | 19 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 491.00 | 6 353.00 | 9 491.00 | 9 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 491.00 | 6 353.00 | 9 491.00 | 9 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 491.00 | 6 353.00 | 9 491.00 | 9 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 353.00 | 9 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 704.00 | 434 704.00 | | 434 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
UX Autres créances clients | 497 344.00 | 497 344.00 | | 497 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VB T. V. A. | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VI Groupe et associés | 347 959.00 | 347 959.00 | | 347 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 530.00 | 571 530.00 | | 571 530.00 |
VW T.V.A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 541.00 | 835 541.00 | | 835 541.00 |