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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 953.00 | 2 408.00 | 546.00 | 2 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 809.00 | 353 457.00 | 43 352.00 | 396 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 053.00 | 85 838.00 | 12 215.00 | 98 053.00 |
AX Avances et acomptes | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 221 665.00 | | 221 665.00 | 221 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253 848.00 | | 253 848.00 | 253 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 356.00 | 441 703.00 | 535 653.00 | 977 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 430.00 | 7 029.00 | 162 400.00 | 169 430.00 |
BZ Autres créances | 162 607.00 | | 162 607.00 | 162 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 812.00 | 15.00 | 5 797.00 | 5 812.00 |
CF Disponibilités | 21 463.00 | | 21 463.00 | 21 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 799.00 | | 48 799.00 | 48 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 137.00 | 7 044.00 | 412 093.00 | 419 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 493.00 | 448 747.00 | 947 746.00 | 1 396 493.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 169 072.00 | 169 072.00 | | 169 072.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DH Report à nouveau | 419 557.00 | 277 134.00 | | 419 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -859 165.00 | 142 423.00 | | -859 165.00 |
DL TOTAL (I) | -186 692.00 | 672 474.00 | | -186 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 960.00 | 28 218.00 | | 1 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 111.00 | | 51.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 218.00 | 2 921.00 | | 2 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 241.00 | 2 434 495.00 | | 449 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 967.00 | 285 395.00 | | 680 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 134 437.00 | 2 751 139.00 | | 1 134 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 746.00 | 3 423 613.00 | | 947 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 815 516.00 | | 1 815 516.00 | 1 815 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 815 516.00 | | 1 815 516.00 | 1 815 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 320 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -497 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 385.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -493 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 025.00 | 16 114.00 | | 12 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 915.00 | 106 931.00 | | 43 915.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | 183 732.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 940.00 | 306 777.00 | | 63 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422 485.00 | 2 556.00 | | 422 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 608.00 | 35 812.00 | | 7 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 092.00 | 38 368.00 | | 430 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366 153.00 | 268 409.00 | | -366 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -44 355.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 334.00 | 4 431 549.00 | | 1 908 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 767 499.00 | 4 289 126.00 | | 2 767 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -859 165.00 | 142 423.00 | | -859 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 459.00 | 24 254.00 | | 26 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 947.00 | | 65 248.00 | 1 018 947.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 279.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 373.00 | 83 512.00 | 475 971.00 | 5 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 373.00 | 101 465.00 | 977 356.00 | 5 373.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 953.00 | 498 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 271.00 | | 32 115.00 | 484 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 723.00 | | 33 134.00 | 531 723.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 858.00 | | | 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 381.00 | 28 708.00 | 9 386.00 | 422 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 078.00 | 330.00 | | 2 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 303.00 | 28 378.00 | 9 386.00 | 420 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 000.00 | 15.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 029.00 | 15.00 | 8 000.00 | 15 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 029.00 | 15.00 | 8 000.00 | 15 029.00 |
UG ‐ Financières | | 15.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 241.00 | 449 241.00 | | 449 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 976.00 | 33 976.00 | | 33 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 246.00 | 446 246.00 | | 446 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 221 665.00 | | | 221 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253 848.00 | | | 253 848.00 |
UX Autres créances clients | 161 803.00 | | | 161 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
VB T. V. A. | 55 456.00 | | | 55 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 733.00 | | | 31 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 596.00 | 32 596.00 | | 32 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 403.00 | | | 75 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 799.00 | | | 48 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 350.00 | 373 209.00 | 483 140.00 | 856 350.00 |
VW T.V.A. | 168 149.00 | 168 149.00 | | 168 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 220.00 | 1 132 220.00 | | 1 132 220.00 |