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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 986.00 | 407 176.00 | 224 809.00 | 631 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 849.00 | 71 539.00 | 11 310.00 | 82 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 397.00 | | 100 397.00 | 100 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 175.00 | | 130 175.00 | 130 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 359.00 | 481 668.00 | 541 691.00 | 1 023 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 978.00 | | 25 978.00 | 25 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 232.00 | | 189 232.00 | 189 232.00 |
BZ Autres créances | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
CF Disponibilités | 29 580.00 | | 29 580.00 | 29 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 286.00 | | 34 286.00 | 34 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 292.00 | | 298 292.00 | 298 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 652.00 | 481 668.00 | 839 983.00 | 1 321 652.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 192 425.00 | | | 192 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 169 072.00 | | | 169 072.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25.00 | | | 25.00 |
DH Report à nouveau | -631 254.00 | | | -631 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 183.00 | | | -204 183.00 |
DL TOTAL (I) | -390 095.00 | | | -390 095.00 |
DP Provisions pour risques | 50 105.00 | | | 50 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 105.00 | | | 50 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 038.00 | | | 300 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 412.00 | | | 167 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 401.00 | | | 673 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 974.00 | | | 1 179 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 983.00 | | | 839 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 114.00 | | | 917 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 358.00 | 192 425.00 | 180 856.00 | 838 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 719.00 | 124 639.00 | 305 572.00 | 1 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 719.00 | 170 561.00 | 1 023 359.00 | 17 719.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 000.00 | 45 921.00 | 714 834.00 | 16 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 040.00 | 117 883.00 | 157 832.00 | 501 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 364.00 | 74 543.00 | 23 023.00 | 334 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 750.00 | 31 968.00 | 50.00 | 449 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 797.00 | 31 968.00 | 50.00 | 446 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 105.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 105.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 105.00 | | |