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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 953.00 | 2 737.00 | 216.00 | 2 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 303.00 | 349 958.00 | 71 345.00 | 421 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 533.00 | 86 762.00 | 24 771.00 | 111 533.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 196 796.00 | | 196 796.00 | 196 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 816.00 | | 118 816.00 | 118 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 858.00 | 439 457.00 | 412 402.00 | 851 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
BN En cours de production de biens | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 011.00 | | 36 011.00 | 36 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 574.00 | | 193 574.00 | 193 574.00 |
BZ Autres créances | 116 466.00 | | 116 466.00 | 116 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 125 010.00 | | 125 010.00 | 125 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 903.00 | | 40 903.00 | 40 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 001.00 | | 535 001.00 | 535 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 859.00 | 439 457.00 | 947 403.00 | 1 386 859.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 169 072.00 | 169 072.00 | | 169 072.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DH Report à nouveau | -439 608.00 | 419 557.00 | | -439 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 477.00 | -859 165.00 | | 267 477.00 |
DL TOTAL (I) | 80 786.00 | -186 692.00 | | 80 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 1 960.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 079.00 | 51.00 | | 15 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 277.00 | 449 241.00 | | 241 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 956.00 | 680 967.00 | | 607 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 617.00 | 1 134 437.00 | | 866 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 403.00 | 947 746.00 | | 947 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 608 764.00 | | 1 608 764.00 | 1 608 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 608 764.00 | | 1 608 764.00 | 1 608 764.00 |
FM Production stockée | | | 10 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 476.00 | |
GE Autres charges | | | 7 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 660 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 011.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 026.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 521.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 953.00 | 12 025.00 | | 120 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 724.00 | 43 915.00 | | 197 724.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 677.00 | 63 940.00 | | 318 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 415.00 | 422 485.00 | | 10 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 336.00 | 7 608.00 | | 75 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 751.00 | 430 092.00 | | 85 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 925.00 | -366 153.00 | | 232 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 567.00 | 1 908 334.00 | | 2 019 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 090.00 | 2 767 499.00 | | 1 752 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 477.00 | -859 165.00 | | 267 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 459.00 | 26 459.00 | | 26 459.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 356.00 | | 182 156.00 | 977 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 138 033.00 | 55 992.00 | 316 069.00 | 138 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 141 603.00 | 166 051.00 | 851 858.00 | 141 603.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 570.00 | 110 059.00 | 532 836.00 | 3 570.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 432.00 | | 148 033.00 | 498 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 971.00 | | 34 123.00 | 475 971.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 703.00 | 32 476.00 | 34 722.00 | 441 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 408.00 | 330.00 | | 2 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 295.00 | 32 147.00 | 34 722.00 | 439 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 029.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 277.00 | 241 277.00 | | 241 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 023.00 | 40 023.00 | | 40 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 457.00 | 457 457.00 | | 457 457.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196 796.00 | | 196 796.00 | 196 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 816.00 | 5 000.00 | 113 816.00 | 118 816.00 |
UX Autres créances clients | 193 574.00 | 193 574.00 | | 193 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VB T. V. A. | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 097.00 | 37 097.00 | | 37 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 950.00 | 28 950.00 | | 28 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 736.00 | 8 548.00 | 60 188.00 | 68 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 903.00 | 40 903.00 | | 40 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 556.00 | 295 756.00 | 370 800.00 | 666 556.00 |
VW T.V.A. | 81 526.00 | 81 526.00 | | 81 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 399.00 | 864 399.00 | | 864 399.00 |