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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 389.00 | 194.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 346.00 | 43 174.00 | 60 171.00 | 103 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 934.00 | 43 563.00 | 60 371.00 | 103 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 135.00 | | 35 135.00 | 35 135.00 |
BZ Autres créances | 19 809.00 | | 19 809.00 | 19 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 045.00 | | 60 045.00 | 60 045.00 |
CF Disponibilités | 89 566.00 | | 89 566.00 | 89 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 170.00 | | 207 170.00 | 207 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 104.00 | 43 563.00 | 267 541.00 | 311 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DG Autres réserves | 107 299.00 | 91 659.00 | | 107 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 666.00 | 27 640.00 | | 7 666.00 |
DL TOTAL (I) | 125 414.00 | 129 749.00 | | 125 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 784.00 | 84 062.00 | | 67 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 12 990.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 371.00 | 2 345.00 | | 2 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 971.00 | 63 941.00 | | 69 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 127.00 | 163 338.00 | | 142 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 541.00 | 293 086.00 | | 267 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 783.00 | | 308 783.00 | 308 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 783.00 | | 308 783.00 | 308 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 24 302.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 3.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 2 473.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | 21 830.00 | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | 4 583.00 | | 1 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 063.00 | 339 488.00 | | 316 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 398.00 | 311 848.00 | | 308 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 666.00 | 27 640.00 | | 7 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 25 485.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 934.00 | | | 103 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 928.00 | | | 103 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 254.00 | 21 309.00 | | 22 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 254.00 | 21 309.00 | | 22 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 079.00 | 37 079.00 | | 37 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 35 135.00 | | | 35 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
VB T. V. A. | 606.00 | | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 784.00 | 16 591.00 | 51 193.00 | 67 784.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
VP Divers | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 564.00 | 57 559.00 | 5.00 | 57 564.00 |
VW T.V.A. | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 127.00 | 90 934.00 | 51 193.00 | 142 127.00 |