| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 346.00 | 103 346.00 | | 103 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 934.00 | 103 928.00 | 6.00 | 103 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 141.00 | | 36 141.00 | 36 141.00 |
BZ Autres créances | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 511.00 | | 80 511.00 | 80 511.00 |
CF Disponibilités | 104 205.00 | | 104 205.00 | 104 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 884.00 | | 227 884.00 | 227 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 818.00 | 103 928.00 | 227 890.00 | 331 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | | | 950.00 |
DG Autres réserves | 117 283.00 | | | 117 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
DL TOTAL (I) | 146 546.00 | | | 146 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 366.00 | | | 17 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 782.00 | | | 23 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 571.00 | | | 29 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 344.00 | | | 81 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 890.00 | | | 227 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 393.00 | | 339 393.00 | 339 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 393.00 | | 339 393.00 | 339 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426.00 | | | 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426.00 | | | 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 421.00 | | | 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 589.00 | | | 355 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 776.00 | | | 336 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 934.00 | | | 103 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 928.00 | | | 103 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 039.00 | 18 889.00 | | 85 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 039.00 | 18 889.00 | | 85 039.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 36 141.00 | 36 141.00 | | 36 141.00 |
VB T. V. A. | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VC Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
VI Groupe et associés | 23 782.00 | 23 782.00 | | 23 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
VP Divers | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 173.00 | 43 168.00 | 5.00 | 43 173.00 |
VW T.V.A. | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 344.00 | 81 344.00 | | 81 344.00 |