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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 346.00 | 84 457.00 | 18 889.00 | 103 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 934.00 | 85 039.00 | 18 895.00 | 103 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 636.00 | | 34 636.00 | 34 636.00 |
BZ Autres créances | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 117.00 | | 80 117.00 | 80 117.00 |
CF Disponibilités | 110 557.00 | | 110 557.00 | 110 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 792.00 | | 235 792.00 | 235 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 726.00 | 85 039.00 | 254 687.00 | 339 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DG Autres réserves | 115 487.00 | 99 964.00 | | 115 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 796.00 | 33 523.00 | | 19 796.00 |
DL TOTAL (I) | 145 733.00 | 143 937.00 | | 145 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 439.00 | 51 245.00 | | 34 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 561.00 | 20 983.00 | | 28 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 297.00 | 11 997.00 | | 9 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 657.00 | 32 072.00 | | 36 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 954.00 | 116 297.00 | | 108 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 687.00 | 260 234.00 | | 254 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 630.00 | | 345 630.00 | 345 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 630.00 | | 345 630.00 | 345 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -4.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 493.00 | 5 247.00 | | 3 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 665.00 | 352 271.00 | | 358 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 870.00 | 318 748.00 | | 338 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 796.00 | 33 523.00 | | 19 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 542.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 934.00 | | | 103 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 928.00 | | | 103 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 872.00 | 20 167.00 | | 64 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 872.00 | 20 167.00 | | 64 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 34 636.00 | 34 636.00 | | 34 636.00 |
VB T. V. A. | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VC Groupe et associés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 439.00 | 17 103.00 | 17 337.00 | 34 439.00 |
VI Groupe et associés | 28 561.00 | 28 561.00 | | 28 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 794.00 | | | 16 794.00 |
VP Divers | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 123.00 | 45 118.00 | 5.00 | 45 123.00 |
VW T.V.A. | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 954.00 | 91 617.00 | 17 337.00 | 108 954.00 |