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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 972.00 | | 249 972.00 | 249 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 123.00 | | 250 123.00 | 250 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 967.00 | | 152 967.00 | 152 967.00 |
BZ Autres créances | 44 087.00 | | 44 087.00 | 44 087.00 |
CF Disponibilités | 193 988.00 | | 193 988.00 | 193 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 421.00 | | 408 421.00 | 408 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 544.00 | | 658 544.00 | 658 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 104 023.00 | 104 023.00 | | 104 023.00 |
DH Report à nouveau | 95 475.00 | 72 270.00 | | 95 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 385.00 | 53 205.00 | | 27 385.00 |
DL TOTAL (I) | 235 268.00 | 237 883.00 | | 235 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 611.00 | 245 608.00 | | 215 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 136.00 | 33 137.00 | | 33 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 527.00 | 74 454.00 | | 72 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 002.00 | 93 405.00 | | 102 002.00 |
EA Autres dettes | | 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 423 276.00 | 447 144.00 | | 423 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 544.00 | 685 028.00 | | 658 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 027.00 | 282 526.00 | | 279 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 996 479.00 | | 996 479.00 | 996 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 479.00 | | 996 479.00 | 996 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 386.00 | 970.00 | | 2 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 516.00 | 970.00 | | 2 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 516.00 | 11 530.00 | | -2 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 658.00 | 10 409.00 | | 2 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 893.00 | 1 130 071.00 | | 1 056 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 508.00 | 1 076 866.00 | | 1 029 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 385.00 | 53 205.00 | | 27 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 545.00 | | 55 685.00 | 805 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 860 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 920.00 | | 55 685.00 | 804 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 766.00 | 102 341.00 | | 508 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 141.00 | 102 341.00 | | 508 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 526.00 | 72 526.00 | | 72 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 890.00 | 49 890.00 | | 49 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 066.00 | 44 066.00 | | 44 066.00 |
UX Autres créances clients | 152 968.00 | | | 152 968.00 |
VB T. V. A. | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 610.00 | 71 361.00 | 144 249.00 | 215 610.00 |
VI Groupe et associés | 33 136.00 | 33 136.00 | | 33 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 431.00 | | | 84 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 711.00 | | | 21 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 318.00 | 197 318.00 | | 197 318.00 |
VW T.V.A. | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 275.00 | 279 026.00 | 144 249.00 | 423 275.00 |