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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 947.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 209 025.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 210 972.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7 839.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 131 966.00 | |
BZ Autres créances | | | 40 128.00 | |
CF Disponibilités | | | 222 830.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 402 763.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 613 735.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 104 023.00 | 104 023.00 | | 104 023.00 |
DH Report à nouveau | 102 859.00 | 95 475.00 | | 102 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 103.00 | 27 385.00 | | 44 103.00 |
DL TOTAL (I) | 259 371.00 | 235 268.00 | | 259 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 128.00 | 215 611.00 | | 189 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 136.00 | 33 136.00 | | 33 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 409.00 | 72 527.00 | | 28 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 567.00 | 102 002.00 | | 99 567.00 |
EA Autres dettes | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 364.00 | 423 276.00 | | 354 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 735.00 | 658 544.00 | | 613 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 306.00 | 279 027.00 | | 246 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 9 878.00 | 958 857.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 9 878.00 | 958 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 665.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 972.00 | 2 386.00 | | 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 972.00 | 2 516.00 | | 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 028.00 | -2 516.00 | | 17 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 690.00 | 2 658.00 | | 5 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 603.00 | 1 056 893.00 | | 1 051 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 500.00 | 1 029 508.00 | | 1 007 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 103.00 | 27 385.00 | | 44 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 230.00 | | 55 514.00 | 861 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 000.00 | 865 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 000.00 | 865 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 605.00 | | 55 514.00 | 860 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 107.00 | 94 665.00 | 51 000.00 | 611 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 482.00 | 94 665.00 | 51 000.00 | 610 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 408.00 | 28 408.00 | | 28 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 975.00 | 54 975.00 | | 54 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 927.00 | 32 927.00 | | 32 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
UX Autres créances clients | 131 965.00 | 131 965.00 | | 131 965.00 |
VB T. V. A. | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 071.00 | 81 071.00 | | 81 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 057.00 | | 106 239.00 | 108 057.00 |
VI Groupe et associés | 33 136.00 | 33 136.00 | | 33 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 079.00 | | | 80 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 154.00 | 28 154.00 | | 28 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 093.00 | 172 093.00 | | 172 093.00 |
VW T.V.A. | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 363.00 | 246 305.00 | 106 239.00 | 354 363.00 |