| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 336.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 228 573.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 228 906.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 051.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 225 206.00 | |
BZ Autres créances | | | 22 850.00 | |
CF Disponibilités | | | 270 265.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 527 372.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 756 280.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 104 023.00 | 104 023.00 | | 104 023.00 |
DH Report à nouveau | 120 072.00 | 141 206.00 | | 120 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 002.00 | 8 865.00 | | 36 002.00 |
DL TOTAL (I) | 268 482.00 | 262 480.00 | | 268 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 327.00 | 367 685.00 | | 255 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 336.00 | 42 336.00 | | 39 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 993.00 | 84 608.00 | | 76 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 141.00 | 98 627.00 | | 114 141.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 798.00 | 593 257.00 | | 487 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 280.00 | 855 737.00 | | 756 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 336.00 | | | 39 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 407 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 407 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 361.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928.00 | 125.00 | | 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -928.00 | -125.00 | | -928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 378.00 | 1 587.00 | | 6 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 028.00 | 1 258 288.00 | | 1 549 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 026.00 | 1 249 422.00 | | 1 513 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 001.00 | 8 865.00 | | 36 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 046.00 | | 2 800.00 | 1 156 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 500.00 | 1 105 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 500.00 | 1 104 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 421.00 | | 2 800.00 | 1 155 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 782.00 | 111 155.00 | 53 500.00 | 818 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 157.00 | 111 155.00 | 53 500.00 | 818 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 993.00 | 76 993.00 | | 76 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 477.00 | 155 477.00 | | 155 477.00 |
UX Autres créances clients | 248 056.00 | 248 056.00 | | 248 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 327.00 | 8.00 | 98 119.00 | 255 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 056.00 | 248 056.00 | | 248 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 797.00 | 232 470.00 | 98 119.00 | 487 797.00 |