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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 512.00 | 44 328.00 | 18 184.00 | 62 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 898.00 | 44 714.00 | 18 184.00 | 62 898.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 803.00 | 9 942.00 | 31 861.00 | 41 803.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
072 Créances – Autres | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
084 Disponibilités | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 905.00 | 9 942.00 | 53 962.00 | 63 905.00 |
110 Total général Actif | 126 803.00 | 54 656.00 | 72 146.00 | 126 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 335.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 301.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 531.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 668.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 54 446.00 | 50 215.00 | | 54 446.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 250.00 | | | 250.00 |
222 Production stockée | 5 164.00 | -4 017.00 | | 5 164.00 |
230 Autres produits | | 597.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 860.00 | 46 795.00 | | 59 860.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 733.00 | 12 475.00 | | 11 733.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | 110.00 | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 32 023.00 | 26 875.00 | | 32 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 796.00 | 1 432.00 | | 1 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 380.00 | 3 116.00 | | 2 380.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 477.00 | 44 008.00 | | 57 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 383.00 | 2 787.00 | | 2 383.00 |
290 Produits exceptionnels | 451.00 | 777.00 | | 451.00 |
294 Charges financières | 45.00 | 63.00 | | 45.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 403.00 | 480.00 | | 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 281.00 | 3 021.00 | | 2 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 867.00 | | | 56 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |