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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 887.00 | 55 835.00 | 20 052.00 | 75 887.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 272.00 | 56 221.00 | 20 052.00 | 76 272.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 331.00 | | 28 331.00 | 28 331.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 506.00 | | 53 506.00 | 53 506.00 |
072 Créances – Autres | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
084 Disponibilités | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
092 Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 601.00 | | 94 601.00 | 94 601.00 |
110 Total général Actif | 170 874.00 | 56 221.00 | 114 653.00 | 170 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 595.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 115 427.00 | 55 946.00 | | 115 427.00 |
222 Production stockée | -30 086.00 | 10 386.00 | | -30 086.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 8 854.00 | 10 285.00 | | 8 854.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 196.00 | 78 117.00 | | 94 196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 129.00 | 10 915.00 | | 17 129.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 531.00 | -200.00 | | -1 531.00 |
242 Autres charges externes. | 40 240.00 | 34 129.00 | | 40 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 606.00 | 1 695.00 | | 1 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 871.00 | 17 768.00 | | 16 871.00 |
252 Charges sociales | 3 956.00 | 1 172.00 | | 3 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 282.00 | 5 100.00 | | 4 282.00 |
262 Autres charges | 140.00 | 394.00 | | 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 693.00 | 70 972.00 | | 82 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 503.00 | 7 144.00 | | 11 503.00 |
294 Charges financières | 580.00 | 695.00 | | 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 173.00 | 3 148.00 | | 6 173.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 762.00 | 387.00 | | 762.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 988.00 | 2 915.00 | | 3 988.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 472.00 | | | 77 472.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 845.00 | | | -5 845.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |