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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 086.00 | 52 741.00 | 24 345.00 | 77 086.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 472.00 | 53 127.00 | 24 345.00 | 77 472.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 886.00 | | 56 886.00 | 56 886.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
072 Créances – Autres | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
084 Disponibilités | 13 246.00 | | 13 246.00 | 13 246.00 |
092 Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 696.00 | | 72 696.00 | 72 696.00 |
110 Total général Actif | 150 168.00 | 53 127.00 | 97 041.00 | 150 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 889.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 041.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 55 946.00 | 85 500.00 | | 55 946.00 |
222 Production stockée | 10 386.00 | -3 177.00 | | 10 386.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 10 285.00 | 10 780.00 | | 10 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 117.00 | 93 102.00 | | 78 117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 915.00 | 12 364.00 | | 10 915.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | 7.00 | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 34 129.00 | 49 439.00 | | 34 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 171.00 | | | -5 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 695.00 | 1 443.00 | | 1 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 768.00 | 22 479.00 | | 17 768.00 |
252 Charges sociales | 1 172.00 | 1 575.00 | | 1 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 100.00 | 3 955.00 | | 5 100.00 |
262 Autres charges | 394.00 | 361.00 | | 394.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 972.00 | 91 624.00 | | 70 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 144.00 | 1 479.00 | | 7 144.00 |
294 Charges financières | 695.00 | 184.00 | | 695.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 148.00 | 253.00 | | 3 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 194.00 | | 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 915.00 | 847.00 | | 2 915.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 139.00 | | | 68 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 373.00 | | | -2 373.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |