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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
040 Immobilisations financières | 2 597 964.00 | 36 018.00 | 2 561 946.00 | 2 597 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 621 417.00 | 59 471.00 | 2 561 946.00 | 2 621 417.00 |
072 Créances – Autres | 998 418.00 | | 998 418.00 | 998 418.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 525 500.00 | 557 141.00 | 8 968 358.00 | 9 525 500.00 |
084 Disponibilités | 3 382 612.00 | | 3 382 612.00 | 3 382 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 906 529.00 | 557 141.00 | 13 349 388.00 | 13 906 529.00 |
110 Total général Actif | 16 527 947.00 | 616 613.00 | 15 911 334.00 | 16 527 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -62 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 876 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 166 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 710 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 788 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 831 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 911 334.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 998 406.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
242 Autres charges externes. | 195 291.00 | | | 195 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 463.00 | | | 463.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 754.00 | | | 195 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | -191 704.00 | | | -191 704.00 |
280 Produits financiers | 542 676.00 | | | 542 676.00 |
294 Charges financières | 270 249.00 | | | 270 249.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 142 918.00 | | | 142 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | -62 196.00 | | | -62 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 621 417.00 | | | 2 621 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 136 516.00 | | | 136 516.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 58 655.00 | | | 58 655.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 136 516.00 | | | 136 516.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 62 705.00 | | | 62 705.00 |