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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
040 Immobilisations financières | 1 781 485.00 | 20 000.00 | 1 761 485.00 | 1 781 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 804 938.00 | 43 453.00 | 1 761 485.00 | 1 804 938.00 |
072 Créances – Autres | 1 949 515.00 | | 1 949 515.00 | 1 949 515.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 224 296.00 | 795 916.00 | 8 428 380.00 | 9 224 296.00 |
084 Disponibilités | 3 301 836.00 | | 3 301 836.00 | 3 301 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 475 647.00 | 795 916.00 | 13 679 731.00 | 14 475 647.00 |
110 Total général Actif | 16 280 586.00 | 839 369.00 | 15 441 216.00 | 16 280 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 617.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -71 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 860 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 470 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 476 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 432 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 441 216.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 330 769.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 000 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 16 018.00 | | | 16 018.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 018.00 | | | 16 018.00 |
242 Autres charges externes. | 114 582.00 | | | 114 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 496.00 | | | 496.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 077.00 | | | 115 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | -99 059.00 | | | -99 059.00 |
280 Produits financiers | 363 824.00 | | | 363 824.00 |
290 Produits exceptionnels | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
294 Charges financières | 318 700.00 | | | 318 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 816 479.00 | | | 816 479.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | -71 558.00 | | | -71 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 816 479.00 | | | 816 479.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 621 417.00 | | | 2 621 417.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 816 479.00 | | | 816 479.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 816 479.00 | | | 816 479.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 16 018.00 | | | 16 018.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 238 775.00 | | | 238 775.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 238 775.00 | | | 238 775.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 018.00 | | | 16 018.00 |