| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
040 Immobilisations financières | 1 781 053.00 | 20 000.00 | 1 761 053.00 | 1 781 053.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 804 506.00 | 43 453.00 | 1 761 053.00 | 1 804 506.00 |
072 Créances – Autres | 2 345 269.00 | | 2 345 269.00 | 2 345 269.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 265 380.00 | 1 197 406.00 | 7 067 974.00 | 8 265 380.00 |
084 Disponibilités | 4 691 710.00 | | 4 691 710.00 | 4 691 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 302 358.00 | 1 197 405.00 | 14 104 952.00 | 15 302 358.00 |
110 Total général Actif | 17 106 865.00 | 1 240 859.00 | 15 866 005.00 | 17 106 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 277 379.00 | |
134 Report à nouveau | | | -148 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 340 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 329 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 907 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 968 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 637 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 866 005.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 136 491.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 185 307.00 | | | 185 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 307.00 | | | 185 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | -185 307.00 | | | -185 307.00 |
280 Produits financiers | 505 854.00 | | | 505 854.00 |
290 Produits exceptionnels | 77 943.00 | | | 77 943.00 |
294 Charges financières | 288 984.00 | | | 288 984.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240.00 | | | 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 826.00 | | | 26 826.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 441.00 | | | 82 441.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 804 746.00 | | | 1 804 746.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 207 177.00 | | | 207 177.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 32 905.00 | | | 32 905.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 207 177.00 | | | 207 177.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 32 905.00 | | | 32 905.00 |