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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 485.00 | 69 225.00 | 19 260.00 | 88 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 575.00 | 69 225.00 | 22 350.00 | 91 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 898.00 | | 81 898.00 | 81 898.00 |
BZ Autres créances | 19 488.00 | | 19 488.00 | 19 488.00 |
CF Disponibilités | 226 415.00 | | 226 415.00 | 226 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 887.00 | | 332 887.00 | 332 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 462.00 | 69 225.00 | 355 237.00 | 424 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 160.00 | 50 160.00 | | 50 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
DG Autres réserves | 122 036.00 | 100 648.00 | | 122 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 170.00 | 40 389.00 | | 49 170.00 |
DL TOTAL (I) | 226 383.00 | 196 212.00 | | 226 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 982.00 | 20 000.00 | | 21 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 478.00 | 48 293.00 | | 73 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 894.00 | 29 106.00 | | 31 894.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 6 781.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 855.00 | 104 180.00 | | 128 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 237.00 | 300 392.00 | | 355 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 350.00 | | 643 350.00 | 643 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 350.00 | | 643 350.00 | 643 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 044.00 | |
GE Autres charges | | | 4 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826.00 | 243.00 | | 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826.00 | 7 843.00 | | 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -826.00 | 12 157.00 | | -826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 544.00 | 937.00 | | 9 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 886.00 | 624 120.00 | | 654 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 715.00 | 583 732.00 | | 605 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 170.00 | 40 389.00 | | 49 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 270.00 | | 5 990.00 | 86 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 685.00 | 91 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 685.00 | 88 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 180.00 | | 5 990.00 | 83 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 865.00 | 6 044.00 | 685.00 | 63 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 865.00 | 6 044.00 | 685.00 | 63 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 478.00 | 73 478.00 | | 73 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 885.00 | 19 885.00 | | 19 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 81 898.00 | | | 81 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 483.00 | | | 483.00 |
VB T. V. A. | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
VI Groupe et associés | 21 982.00 | 21 982.00 | | 21 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 848.00 | 101 758.00 | 90.00 | 101 848.00 |
VW T.V.A. | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 855.00 | 128 855.00 | | 128 855.00 |