| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 707.00 | 799.00 | 1 907.00 | 2 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 096.00 | 75 507.00 | 5 589.00 | 81 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 893.00 | 76 306.00 | 10 587.00 | 86 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 737.00 | 742.00 | 75 995.00 | 76 737.00 |
BZ Autres créances | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
CF Disponibilités | 254 193.00 | | 254 193.00 | 254 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 157.00 | 742.00 | 346 414.00 | 347 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 050.00 | 77 049.00 | 357 001.00 | 434 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 160.00 | 50 160.00 | | 50 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
DG Autres réserves | 143 245.00 | 146 203.00 | | 143 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 296.00 | 52 042.00 | | 47 296.00 |
DL TOTAL (I) | 245 717.00 | 253 421.00 | | 245 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 083.00 | 18 083.00 | | 27 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 882.00 | 22 940.00 | | 49 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 527.00 | 20 018.00 | | 25 527.00 |
EA Autres dettes | 8 793.00 | 10 617.00 | | 8 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 284.00 | 71 658.00 | | 111 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 001.00 | 325 079.00 | | 357 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 920.00 | | 688 920.00 | 688 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 920.00 | | 688 920.00 | 688 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | 800.00 | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607.00 | 800.00 | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -607.00 | -800.00 | | -607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 746.00 | 11 548.00 | | 11 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 844.00 | 616 171.00 | | 693 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 548.00 | 564 128.00 | | 646 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 296.00 | 52 042.00 | | 47 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 507.00 | | 1 386.00 | 85 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 417.00 | | 1 386.00 | 82 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 269.00 | 9 037.00 | | 67 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 269.00 | 9 037.00 | | 67 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 966.00 | | 224.00 | 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 966.00 | | 224.00 | 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 966.00 | | 224.00 | 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 224.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 882.00 | 49 882.00 | | 49 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 75 624.00 | 75 624.00 | | 75 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VB T. V. A. | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VI Groupe et associés | 27 083.00 | 27 083.00 | | 27 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 520.00 | 86 430.00 | 90.00 | 86 520.00 |
VW T.V.A. | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 284.00 | 111 284.00 | | 111 284.00 |