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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 707.00 | 2 512.00 | 195.00 | 2 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 793.00 | 90 166.00 | 29 627.00 | 119 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 590.00 | 92 678.00 | 32 912.00 | 125 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 921.00 | | 17 921.00 | 17 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 460.00 | 742.00 | 73 718.00 | 74 460.00 |
BZ Autres créances | 21 614.00 | | 21 614.00 | 21 614.00 |
CF Disponibilités | 231 376.00 | | 231 376.00 | 231 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 485.00 | 742.00 | 352 743.00 | 353 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 075.00 | 93 420.00 | 385 655.00 | 479 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 160.00 | 50 160.00 | | 50 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
DG Autres réserves | 150 156.00 | 150 489.00 | | 150 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 409.00 | 59 667.00 | | 46 409.00 |
DL TOTAL (I) | 251 741.00 | 265 332.00 | | 251 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 820.00 | 40 000.00 | | 10 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 700.00 | 18 544.00 | | 28 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 768.00 | 27 129.00 | | 64 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 555.00 | 21 604.00 | | 25 555.00 |
EA Autres dettes | 4 072.00 | 19 273.00 | | 4 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 914.00 | 126 549.00 | | 133 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 655.00 | 391 881.00 | | 385 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 490.00 | | 7 100.00 | 118 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 400.00 | | 7 100.00 | 115 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 399.00 | 10 278.00 | | 82 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 399.00 | 10 278.00 | | 82 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 742.00 | | | 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 742.00 | | | 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 742.00 | | | 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 768.00 | 64 768.00 | | 64 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 73 347.00 | 73 347.00 | | 73 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VB T. V. A. | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 820.00 | 3 488.00 | 7 332.00 | 10 820.00 |
VI Groupe et associés | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 180.00 | | | 43 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 278.00 | 104 188.00 | 90.00 | 104 278.00 |
VW T.V.A. | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 914.00 | 126 582.00 | 7 332.00 | 133 914.00 |