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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 403.00 | 4 126.00 | 9 277.00 | 13 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 443.00 | 97 974.00 | 42 469.00 | 140 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 429.00 | 102 100.00 | 55 329.00 | 157 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
BP En cours de production de services | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 448.00 | 2 180.00 | 356 268.00 | 358 448.00 |
BZ Autres créances | 17 738.00 | | 17 738.00 | 17 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CF Disponibilités | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 556.00 | 2 180.00 | 418 376.00 | 420 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 985.00 | 104 280.00 | 473 706.00 | 577 985.00 |
CU Autres participations | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 81 438.00 | | | 81 438.00 |
DH Report à nouveau | 197.00 | | | 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
DL TOTAL (I) | 139 826.00 | | | 139 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 408.00 | | | 40 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 805.00 | | | 187 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 025.00 | | | 102 025.00 |
EA Autres dettes | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 879.00 | | | 333 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 706.00 | | | 473 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 461.00 | | | 311 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | | | 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 163.00 | | 579 163.00 | 579 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 163.00 | | 579 163.00 | 579 163.00 |
FM Production stockée | | | 12 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | | | 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 188.00 | | | 599 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 996.00 | | | 595 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 657.00 | | | 22 657.00 |