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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 041.00 | 16 729.00 | 5 312.00 | 22 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 022.00 | 71 878.00 | 25 143.00 | 97 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 063.00 | 88 608.00 | 30 455.00 | 119 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 953.00 | 2 180.00 | 446 773.00 | 448 953.00 |
BZ Autres créances | 31 470.00 | | 31 470.00 | 31 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
CF Disponibilités | 166 409.00 | | 166 409.00 | 166 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 658.00 | 2 180.00 | 658 478.00 | 660 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 721.00 | 90 788.00 | 688 933.00 | 779 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 81 438.00 | | | 81 438.00 |
DH Report à nouveau | 51 153.00 | | | 51 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 859.00 | | | -30 859.00 |
DL TOTAL (I) | 156 732.00 | | | 156 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 738.00 | | | 168 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 227.00 | | | 221 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 717.00 | | | 129 717.00 |
EA Autres dettes | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 201.00 | | | 532 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 933.00 | | | 688 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 201.00 | | | 375 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 714.00 | | 660 714.00 | 660 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 714.00 | | 660 714.00 | 660 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384.00 | | | 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 195.00 | | | 51 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 195.00 | | | 51 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 811.00 | | | -50 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 277.00 | | | -4 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 647.00 | | | 683 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 506.00 | | | 714 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 859.00 | | | -30 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 539.00 | | | 42 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 102.00 | | 25 960.00 | 168 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 119 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 000.00 | 119 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 102.00 | | 25 960.00 | 168 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 630.00 | 15 978.00 | 75 000.00 | 147 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 630.00 | 15 978.00 | 75 000.00 | 147 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 480 616.00 | 480 616.00 | | 480 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 616.00 | 480 616.00 | | 480 616.00 |