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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 659.00 | 12 320.00 | 8 339.00 | 20 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 443.00 | 135 310.00 | 12 134.00 | 147 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 102.00 | 147 630.00 | 20 473.00 | 168 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 438.00 | 2 180.00 | 335 258.00 | 337 438.00 |
BZ Autres créances | 28 269.00 | | 28 269.00 | 28 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
CF Disponibilités | 86 643.00 | | 86 643.00 | 86 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 249.00 | 2 180.00 | 456 069.00 | 458 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 351.00 | 149 810.00 | 476 541.00 | 626 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 81 438.00 | | | 81 438.00 |
DH Report à nouveau | 38 791.00 | | | 38 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
DL TOTAL (I) | 187 591.00 | | | 187 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 634.00 | | | 176 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 807.00 | | | 82 807.00 |
EA Autres dettes | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 950.00 | | | 288 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 541.00 | | | 476 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 950.00 | | | 288 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | | | 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 921.00 | | 833 921.00 | 833 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 921.00 | | 833 921.00 | 833 921.00 |
FM Production stockée | | | -20 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 062.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106.00 | | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 910.00 | | | 823 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 549.00 | | | 811 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 133.00 | | | 28 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 590.00 | 23 040.00 | | 124 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 590.00 | 23 040.00 | | 124 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 634.00 | 176 634.00 | | 176 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 807.00 | 82 807.00 | | 82 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365 897.00 | 365 897.00 | | 365 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 897.00 | 365 897.00 | | 365 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 950.00 | 288 950.00 | | 288 950.00 |