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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 700.00 | | 103 700.00 | 103 700.00 |
AN Terrains | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
AP Constructions | 142 503.00 | 115 146.00 | 27 357.00 | 142 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 895.00 | 292 073.00 | 103 822.00 | 395 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 466.00 | 79 645.00 | 58 821.00 | 138 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 834.00 | 486 863.00 | 298 971.00 | 785 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 607.00 | | 41 607.00 | 41 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 304.00 | 8 946.00 | 267 359.00 | 276 304.00 |
BZ Autres créances | 18 387.00 | | 18 387.00 | 18 387.00 |
CF Disponibilités | 26 313.00 | | 26 313.00 | 26 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 384.00 | 8 946.00 | 363 438.00 | 372 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 218.00 | 495 809.00 | 662 409.00 | 1 158 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 689.00 | 5 157.00 | | 5 689.00 |
DG Autres réserves | 89 039.00 | 93 941.00 | | 89 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 540.00 | 10 631.00 | | 41 540.00 |
DL TOTAL (I) | 286 269.00 | 259 728.00 | | 286 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 279.00 | 88 805.00 | | 142 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 320.00 | 24 680.00 | | 9 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 567.00 | 173 008.00 | | 73 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 513.00 | 148 740.00 | | 149 513.00 |
EA Autres dettes | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 140.00 | 435 233.00 | | 376 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 409.00 | 694 961.00 | | 662 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 273.00 | 403 872.00 | | 290 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 079.00 | 16 655.00 | | 5 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 161.00 | | 125 721.00 | 692 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 049.00 | 785 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 049.00 | 681 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 700.00 | | | 103 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 841.00 | | 125 721.00 | 587 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 399.00 | 63 755.00 | 30 291.00 | 453 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 399.00 | 63 755.00 | 30 291.00 | 453 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 325.00 | 6 621.00 | | 2 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 325.00 | 6 621.00 | | 2 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 325.00 | 6 621.00 | | 2 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 567.00 | 73 567.00 | | 73 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 888.00 | 50 888.00 | | 50 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 334.00 | 32 334.00 | | 32 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
UX Autres créances clients | 265 570.00 | | | 265 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
VB T. V. A. | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 200.00 | 51 333.00 | 85 867.00 | 137 200.00 |
VI Groupe et associés | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 608.00 | | | 51 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 465.00 | 304 465.00 | | 304 465.00 |
VW T.V.A. | 65 539.00 | 65 539.00 | | 65 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 140.00 | 290 273.00 | 85 867.00 | 376 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 519.00 | 8 319.00 | | 9 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 863.00 | 15 463.00 | | 14 863.00 |
ST Autres comptes | 429 657.00 | 458 265.00 | | 429 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 491.00 | 32 537.00 | | 28 491.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 14.00 | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 547 289.00 | 782 532.00 | | 547 289.00 |
YT Sous‐traitance | 68 071.00 | 117 324.00 | | 68 071.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 649.00 | 77 025.00 | | 99 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 695.00 | 3 998.00 | | 4 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 214.00 | 12 317.00 | | 14 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 050.00 | 318 729.00 | | 295 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 486.00 | 202 437.00 | | 142 486.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 640 732.00 | 700 614.00 | | 640 732.00 |