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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 450.00 | 974.00 | 5 475.00 | 6 450.00 |
AH Fonds commercial | 103 700.00 | | 103 700.00 | 103 700.00 |
AN Terrains | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
AP Constructions | 152 043.00 | 126 278.00 | 25 765.00 | 152 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 408.00 | 330 999.00 | 384 408.00 | 715 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 797.00 | 125 664.00 | 103 133.00 | 228 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 669.00 | 583 916.00 | 627 752.00 | 1 211 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 002.00 | | 78 002.00 | 78 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 370 927.00 | 6 620.00 | 364 306.00 | 370 927.00 |
BZ Autres créances | 70 694.00 | | 70 694.00 | 70 694.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 15 574.00 | | 15 574.00 | 15 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 199.00 | 6 620.00 | 528 578.00 | 535 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 868.00 | 590 537.00 | 1 156 331.00 | 1 746 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 521.00 | 7 766.00 | | 11 521.00 |
DG Autres réserves | 167 852.00 | 111 502.00 | | 167 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 799.00 | 75 104.00 | | 42 799.00 |
DL TOTAL (I) | 372 172.00 | 344 373.00 | | 372 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 612.00 | 126 884.00 | | 221 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 238.00 | 3 955.00 | | 39 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 820.00 | | | 228 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 109.00 | 137 784.00 | | 120 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 778.00 | 192 677.00 | | 173 778.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 159.00 | 461 901.00 | | 784 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 331.00 | 806 274.00 | | 1 156 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 209.00 | 398 097.00 | | 446 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 918.00 | 19 178.00 | | 51 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 728.00 | | 1 091 461.00 | 765 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 645 520.00 | 1 211 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 645 520.00 | 1 100 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 700.00 | | 6 450.00 | 103 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 408.00 | | 1 085 011.00 | 661 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 026.00 | 89 988.00 | 10 098.00 | 504 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 974.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 026.00 | 89 013.00 | 10 098.00 | 504 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 945.00 | | 2 325.00 | 8 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 945.00 | | 2 325.00 | 8 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 945.00 | | 2 325.00 | 8 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 109.00 | 120 109.00 | | 120 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 834.00 | 54 834.00 | | 54 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 459.00 | 33 459.00 | | 33 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 362 982.00 | 362 982.00 | | 362 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VB T. V. A. | 46 213.00 | 46 213.00 | | 46 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 918.00 | 51 918.00 | | 51 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 693.00 | 60 564.00 | 109 129.00 | 169 693.00 |
VI Groupe et associés | 39 238.00 | 39 238.00 | | 39 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 600.00 | | | 107 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 116.00 | | | 54 116.00 |
VP Divers | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
VW T.V.A. | 82 397.00 | 82 397.00 | | 82 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 338.00 | 446 209.00 | 109 129.00 | 555 338.00 |