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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 914.00 | 7 823.00 | 11 091.00 | 18 914.00 |
AH Fonds commercial | 103 700.00 | | 103 700.00 | 103 700.00 |
AN Terrains | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
AP Constructions | 152 044.00 | 137 400.00 | 14 643.00 | 152 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 724.00 | 348 250.00 | 249 471.00 | 597 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 373.00 | 144 751.00 | 29 622.00 | 174 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 036.00 | 638 224.00 | 413 812.00 | 1 052 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 567.00 | | 71 567.00 | 71 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 066.00 | 6 668.00 | 728 399.00 | 735 066.00 |
BZ Autres créances | 64 231.00 | | 64 231.00 | 64 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 46 604.00 | | 46 604.00 | 46 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 322.00 | | 17 322.00 | 17 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 790.00 | 6 668.00 | 928 122.00 | 934 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 826.00 | 644 892.00 | 1 341 934.00 | 1 986 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 13 661.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 181 871.00 | 193 511.00 | | 181 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 136.00 | 4 698.00 | | 19 136.00 |
DL TOTAL (I) | 366 006.00 | 361 871.00 | | 366 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 862.00 | 324 346.00 | | 317 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 320.00 | 21 153.00 | | 42 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 644.00 | 88 832.00 | | 354 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 577.00 | 213 537.00 | | 259 577.00 |
EA Autres dettes | 1 525.00 | 5 729.00 | | 1 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 928.00 | 653 596.00 | | 975 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 934.00 | 1 015 467.00 | | 1 341 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 719.00 | 381 403.00 | | 776 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 213.00 | 290.00 | | 24 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 710.00 | | 259 275.00 | 872 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 949.00 | 1 052 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 949.00 | 923 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 400.00 | | 11 214.00 | 111 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 675.00 | | 248 061.00 | 760 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635.00 | | | 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 904.00 | 90 319.00 | 46 000.00 | 593 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 251.00 | 4 570.00 | | 3 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 652.00 | 85 748.00 | 46 000.00 | 590 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 667.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 667.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 667.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 644.00 | 354 644.00 | | 354 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 215.00 | 66 215.00 | | 66 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 630.00 | 55 630.00 | | 55 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 719 063.00 | 719 063.00 | | 719 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
VB T. V. A. | 43 175.00 | 43 175.00 | | 43 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 213.00 | 24 213.00 | | 24 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 649.00 | 94 440.00 | 199 208.00 | 293 649.00 |
VI Groupe et associés | 42 319.00 | 42 319.00 | | 42 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 807.00 | | | 74 807.00 |
VP Divers | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 616.00 | 816 616.00 | | 816 616.00 |
VW T.V.A. | 132 825.00 | 132 825.00 | | 132 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 928.00 | 776 719.00 | 199 208.00 | 975 928.00 |