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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 309.00 | 15 623.00 | 12 685.00 | 28 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 326.00 | 8 272.00 | 1 054.00 | 9 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 114.00 | 23 896.00 | 14 218.00 | 38 114.00 |
BT Marchandises | 330 305.00 | 2 870.00 | 327 435.00 | 330 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BZ Autres créances | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
CF Disponibilités | 17 219.00 | | 17 219.00 | 17 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 981.00 | 2 870.00 | 358 111.00 | 360 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 096.00 | 26 766.00 | 372 329.00 | 399 096.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
DG Autres réserves | 86 109.00 | | | 86 109.00 |
DH Report à nouveau | 712.00 | | | 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 973.00 | | | 26 973.00 |
DL TOTAL (I) | 153 483.00 | | | 153 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | | | 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 135.00 | | | 110 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 286.00 | | | 47 286.00 |
EA Autres dettes | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 845.00 | | | 218 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 329.00 | | | 372 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 871.00 | | | 204 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 934.00 | | | 41 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 332.00 | | | 34 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 826.00 | | | 25 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478.00 | | | 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 680.00 | 9 217.00 | | 14 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 651.00 | 8 973.00 | | 6 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 029.00 | 244.00 | | 8 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 135.00 | 110 135.00 | | 110 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 438.00 | | | 438.00 |
UX Autres créances clients | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 935.00 | 41 935.00 | | 41 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
VP Divers | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 286.00 | 47 286.00 | | 47 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 895.00 | 13 457.00 | 438.00 | 13 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 770.00 | 204 871.00 | | 214 770.00 |