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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 309.00 | 28 309.00 | | 28 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 625.00 | 12 642.00 | 17 983.00 | 30 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 935.00 | 40 951.00 | 17 983.00 | 58 935.00 |
BT Marchandises | 382 533.00 | 4 247.00 | 378 285.00 | 382 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
BZ Autres créances | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
CF Disponibilités | 97 396.00 | | 97 396.00 | 97 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 890.00 | 4 247.00 | 501 642.00 | 505 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 825.00 | 45 199.00 | 519 626.00 | 564 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 221 121.00 | | | 221 121.00 |
DH Report à nouveau | 712.00 | | | 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 835.00 | | | 110 835.00 |
DL TOTAL (I) | 373 369.00 | | | 373 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343.00 | | | 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | | | 67.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 832.00 | | | 92 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 271.00 | | | 51 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 256.00 | | | 146 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 626.00 | | | 519 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 515.00 | | | 144 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | | | 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 935.00 | | 15 000.00 | 43 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 309.00 | | | 28 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 625.00 | | 15 000.00 | 15 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 724.00 | 5 227.00 | | 35 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 309.00 | | | 28 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 414.00 | 5 227.00 | | 7 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 558.00 | | 310.00 | 4 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 558.00 | | 310.00 | 4 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 558.00 | | 310.00 | 4 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 832.00 | 92 832.00 | | 92 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 326.00 | 23 326.00 | | 23 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
UX Autres créances clients | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VB T. V. A. | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VW T.V.A. | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 515.00 | 144 515.00 | | 144 515.00 |