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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 309.00 | 27 904.00 | 404.00 | 28 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 326.00 | 9 138.00 | 188.00 | 9 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 636.00 | 37 042.00 | 593.00 | 37 636.00 |
BT Marchandises | 309 382.00 | 4 509.00 | 304 872.00 | 309 382.00 |
BZ Autres créances | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
CF Disponibilités | 23 532.00 | | 23 532.00 | 23 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 088.00 | 4 509.00 | 336 579.00 | 341 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 725.00 | 41 552.00 | 337 172.00 | 378 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 117 301.00 | | | 117 301.00 |
DH Report à nouveau | 712.00 | | | 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845.00 | | | 845.00 |
DL TOTAL (I) | 159 559.00 | | | 159 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 267.00 | | | 53 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | | | 67.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 978.00 | | | 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 964.00 | | | 81 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 184.00 | | | 40 184.00 |
EA Autres dettes | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 613.00 | | | 177 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 172.00 | | | 337 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 634.00 | | | 176 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 267.00 | | | 53 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 114.00 | | | 38 114.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 438.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 478.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 478.00 | 37 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 310.00 | | | 28 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478.00 | | | 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 028.00 | 4 015.00 | | 33 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 322.00 | 3 583.00 | | 24 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 706.00 | 433.00 | | 8 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 965.00 | 81 965.00 | | 81 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 185.00 | 40 185.00 | | 40 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UX Autres créances clients | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 268.00 | 53 268.00 | | 53 268.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 635.00 | 176 635.00 | | 176 635.00 |