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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
BZ Autres créances | 5 760 792.00 | | 5 760 792.00 | 5 760 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 945 656.00 | | 46 945 656.00 | 46 945 656.00 |
CF Disponibilités | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 711 748.00 | | 52 711 748.00 | 52 711 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 719 373.00 | | 52 719 373.00 | 52 719 373.00 |
CU Autres participations | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 100.00 | 248 100.00 | | 248 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 810.00 | | | 24 810.00 |
DH Report à nouveau | 668 822.00 | -111 693.00 | | 668 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 469.00 | 805 325.00 | | -232 469.00 |
DL TOTAL (I) | 709 262.00 | 941 732.00 | | 709 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 010 111.00 | 50 012 328.00 | | 52 010 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 976.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 010 111.00 | 50 013 305.00 | | 52 010 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 719 373.00 | 50 955 037.00 | | 52 719 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 071.00 | 1 344 872.00 | | 74 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 541.00 | 539 546.00 | | 306 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 469.00 | 805 326.00 | | -232 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 40 914.00 | | | 40 914.00 |
VC Groupe et associés | 5 719 879.00 | | | 5 719 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 010 111.00 | 10 111.00 | 52 000 000.00 | 52 010 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000 000.00 | | | 52 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000 000.00 | | | 50 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 760 793.00 | 5 760 793.00 | | 5 760 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 010 111.00 | 10 111.00 | 52 000 000.00 | 52 010 111.00 |