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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 71 724.00 | | 71 724.00 | 71 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 497 160.00 | | 52 497 160.00 | 52 497 160.00 |
CF Disponibilités | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 570 176.00 | | 52 570 176.00 | 52 570 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 570 176.00 | | 52 570 176.00 | 52 570 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 47.00 | 695.00 | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 489.00 | 223 468.00 | | 189 489.00 |
DL TOTAL (I) | 197 933.00 | 232 560.00 | | 197 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 564 599.00 | 51 997 938.00 | | 51 564 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 526.00 | 385 132.00 | | 802 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 25 200.00 | | |
EA Autres dettes | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 372 242.00 | 52 408 270.00 | | 52 372 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 570 176.00 | 52 640 831.00 | | 52 570 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 193.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 320.00 | 86 904.00 | | 68 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 656.00 | 562 130.00 | | 469 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 166.00 | 338 661.00 | | 280 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 489.00 | 223 468.00 | | 189 489.00 |