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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
BZ Autres créances | 5 216 199.00 | | 5 216 199.00 | 5 216 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 312 607.00 | | 46 312 607.00 | 46 312 607.00 |
CF Disponibilités | 672 925.00 | | 672 925.00 | 672 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 201 730.00 | | 52 201 730.00 | 52 201 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 209 355.00 | | 52 209 355.00 | 52 209 355.00 |
CU Autres participations | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 100.00 | 248 100.00 | | 248 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | 668 822.00 | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 502.00 | -232 470.00 | | -81 502.00 |
DL TOTAL (I) | 191 435.00 | 709 262.00 | | 191 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 017 920.00 | 52 010 111.00 | | 52 017 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 017 920.00 | 52 010 111.00 | | 52 017 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 209 355.00 | 52 719 374.00 | | 52 209 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 132.00 | 74 071.00 | | 200 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 635.00 | 306 541.00 | | 281 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 502.00 | -232 469.00 | | -81 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 45 138.00 | 45 138.00 | | 45 138.00 |
VC Groupe et associés | 5 171 061.00 | 5 171 061.00 | | 5 171 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 010 111.00 | 10 111.00 | 52 000 000.00 | 52 010 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 216 198.00 | 5 216 198.00 | | 5 216 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 017 920.00 | 17 920.00 | 52 000 000.00 | 52 017 920.00 |