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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 587.00 | 8 310.00 | 277.00 | 8 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 051.00 | 36 491.00 | 3 560.00 | 40 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 760.00 | 466 928.00 | 259 832.00 | 726 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 661.00 | 511 729.00 | 278 932.00 | 790 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 354.00 | | 46 354.00 | 46 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 853.00 | | 78 853.00 | 78 853.00 |
BZ Autres créances | 158 851.00 | | 158 851.00 | 158 851.00 |
CF Disponibilités | 3 086 463.00 | | 3 086 463.00 | 3 086 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 381 187.00 | | 3 381 187.00 | 3 381 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 171 848.00 | 511 729.00 | 3 660 118.00 | 4 171 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 410 434.00 | 529 502.00 | | 1 410 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 988 822.00 | 880 933.00 | | 988 822.00 |
DL TOTAL (I) | 2 408 056.00 | 1 419 234.00 | | 2 408 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 088.00 | 156 839.00 | | 161 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 962.00 | 857 436.00 | | 408 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 598.00 | 301 940.00 | | 350 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 967.00 | 12 647.00 | | 13 967.00 |
EA Autres dettes | 317 448.00 | 119 437.00 | | 317 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 062.00 | 1 448 300.00 | | 1 252 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 660 118.00 | 2 867 534.00 | | 3 660 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 502.00 | 1 389 455.00 | | 1 164 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 551 364.00 | | 2 551 364.00 | 2 551 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 551 364.00 | | 2 551 364.00 | 2 551 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 670 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 291.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 484 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 471 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -62.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 483 165.00 | 429 119.00 | | 483 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 672 057.00 | 2 527 398.00 | | 2 672 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 235.00 | 1 646 466.00 | | 1 683 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 988 822.00 | 880 933.00 | | 988 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 432.00 | 100 841.00 | | 76 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 233.00 | | | 683 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 075.00 | | | 660 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 438.00 | 85 291.00 | | 426 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 467.00 | 843.00 | | 7 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 971.00 | 84 448.00 | | 418 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 598.00 | 350 598.00 | | 350 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726 410.00 | 726 410.00 | | 726 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
UX Autres créances clients | 78 853.00 | | | 78 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 897.00 | 71 337.00 | 63 258.00 | 158 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 622.00 | | | 104 622.00 |
VP Divers | 158 851.00 | | | 158 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 632.00 | 248 370.00 | 15 263.00 | 263 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 062.00 | 1 164 502.00 | 63 258.00 | 1 252 062.00 |