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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 279.00 | 9 093.00 | 187.00 | 9 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 044.00 | 39 634.00 | 12 410.00 | 52 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 497.00 | 547 120.00 | 189 377.00 | 736 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 083.00 | 595 846.00 | 217 237.00 | 813 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 740.00 | | 39 740.00 | 39 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 169.00 | | 88 169.00 | 88 169.00 |
BZ Autres créances | 167 185.00 | | 167 185.00 | 167 185.00 |
CF Disponibilités | 1 702 856.00 | | 1 702 856.00 | 1 702 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 781.00 | | 2 008 781.00 | 2 008 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 864.00 | 595 846.00 | 2 226 018.00 | 2 821 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 399 256.00 | 1 410 434.00 | | 399 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966 988.00 | 988 822.00 | | 966 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 044.00 | 2 408 056.00 | | 1 375 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 193.00 | 161 088.00 | | 109 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 056.00 | 408 962.00 | | 230 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 254.00 | 350 598.00 | | 354 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 708.00 | 13 967.00 | | 37 708.00 |
EA Autres dettes | 119 762.00 | 317 448.00 | | 119 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 973.00 | 1 252 062.00 | | 850 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 018.00 | 3 660 118.00 | | 2 226 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 164 502.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 190.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 553 891.00 | | 2 553 891.00 | 2 553 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 553 891.00 | | 2 553 891.00 | 2 553 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 168 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 757 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 939.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 447 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 433 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 469 316.00 | 483 165.00 | | 469 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 764 021.00 | 2 672 057.00 | | 2 764 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 033.00 | 1 683 235.00 | | 1 797 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 966 988.00 | 988 822.00 | | 966 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 76 432.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 661.00 | | 25 414.00 | 790 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 991.00 | 813 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 991.00 | 788 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 587.00 | | 692.00 | 8 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 811.00 | | 24 722.00 | 766 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 254.00 | 354 254.00 | | 354 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 762.00 | 119 762.00 | | 119 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
UX Autres créances clients | 88 169.00 | 88 169.00 | | 88 169.00 |
VB T. V. A. | 60 424.00 | 60 424.00 | | 60 424.00 |
VC Groupe et associés | 104 348.00 | 104 348.00 | | 104 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 076.00 | 30 705.00 | 67 914.00 | 109 076.00 |
VI Groupe et associés | 230 056.00 | 230 056.00 | | 230 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 426.00 | | | 27 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 167.00 | | | 77 167.00 |
VP Divers | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 447.00 | 266 185.00 | 15 263.00 | 281 447.00 |
VW T.V.A. | 32 421.00 | 32 421.00 | | 32 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 974.00 | 772 602.00 | 67 914.00 | 850 974.00 |