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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 058.00 | 45 092.00 | 21 967.00 | 67 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 255 872.00 | 617 452.00 | 638 419.00 | 1 255 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 878.00 | | 14 878.00 | 14 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 088.00 | 671 824.00 | 675 265.00 | 1 347 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 985.00 | | 53 985.00 | 53 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 647.00 | | 91 647.00 | 91 647.00 |
BZ Autres créances | 266 021.00 | | 266 021.00 | 266 021.00 |
CF Disponibilités | 2 665 378.00 | | 2 665 378.00 | 2 665 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 090 670.00 | | 3 090 670.00 | 3 090 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 437 758.00 | 671 824.00 | 3 765 935.00 | 4 437 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 366 244.00 | 399 256.00 | | 1 366 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 857.00 | 966 988.00 | | 844 857.00 |
DL TOTAL (I) | 2 219 902.00 | 1 375 044.00 | | 2 219 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 839.00 | 109 193.00 | | 268 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 269.00 | 230 056.00 | | 163 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 835.00 | 354 254.00 | | 877 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 930.00 | 37 708.00 | | 44 930.00 |
EA Autres dettes | 191 161.00 | 119 762.00 | | 191 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 033.00 | 850 973.00 | | 1 546 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 765 935.00 | 2 226 018.00 | | 3 765 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 404 281.00 | | 2 404 281.00 | 2 404 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 404 281.00 | | 2 404 281.00 | 2 404 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 169 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 588 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 188.00 | |
GE Autres charges | | | 1 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 228 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 219 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 384.00 | 4 814.00 | | 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384.00 | 4 814.00 | | 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 70.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384.00 | 2 169.00 | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | 2 239.00 | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | 2 574.00 | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 759.00 | 469 316.00 | | 374 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 590 568.00 | 2 764 021.00 | | 2 590 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 710.00 | 1 797 033.00 | | 1 745 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 844 857.00 | 966 988.00 | | 844 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 083.00 | | 538 600.00 | 813 083.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 384.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 384.00 | 14 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 595.00 | 1 347 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 211.00 | 1 322 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 541.00 | | 538 600.00 | 788 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 835.00 | 877 835.00 | | 877 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 161.00 | 191 161.00 | | 191 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 878.00 | | 14 878.00 | 14 878.00 |
UX Autres créances clients | 91 647.00 | 91 647.00 | | 91 647.00 |
VB T. V. A. | 150 896.00 | 150 896.00 | | 150 896.00 |
VC Groupe et associés | 107 372.00 | 107 372.00 | | 107 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 422.00 | 46 358.00 | 156 124.00 | 250 422.00 |
VI Groupe et associés | 163 269.00 | 163 269.00 | | 163 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 051.00 | | | 172 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 705.00 | | | 30 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 186.00 | 371 308.00 | 14 878.00 | 386 186.00 |
VW T.V.A. | 40 169.00 | 40 169.00 | | 40 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 000.00 | 1 341 936.00 | 156 124.00 | 1 546 000.00 |