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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
AH Fonds commercial | 248 901.00 | | 248 901.00 | 248 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 605.00 | 39 859.00 | 3 746.00 | 43 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 187.00 | 41 022.00 | 21 164.00 | 62 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 270.00 | 81 996.00 | 282 274.00 | 364 270.00 |
BT Marchandises | 35 505.00 | | 35 505.00 | 35 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 608.00 | | 26 608.00 | 26 608.00 |
BZ Autres créances | 37 220.00 | | 37 220.00 | 37 220.00 |
CF Disponibilités | 48 670.00 | | 48 670.00 | 48 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 282.00 | | 150 282.00 | 150 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 551.00 | 81 996.00 | 432 555.00 | 514 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 261 002.00 | 228 508.00 | | 261 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 997.00 | 33 994.00 | | 27 997.00 |
DL TOTAL (I) | 305 499.00 | 279 002.00 | | 305 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 171.00 | 22 801.00 | | 13 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 258.00 | 21 567.00 | | 7 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 804.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 640.00 | 58 680.00 | | 78 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 988.00 | 30 481.00 | | 27 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 056.00 | 159 333.00 | | 127 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 555.00 | 438 336.00 | | 432 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 195.00 | 159 333.00 | | 120 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 457 099.00 | | 457 099.00 | 457 099.00 |
FG Production vendue services | 207 329.00 | | 207 329.00 | 207 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 428.00 | | 664 428.00 | 664 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 779.00 | 10 078.00 | | 6 779.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 654.00 | 1 343.00 | | 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 138.00 | 9 179.00 | | 3 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 082.00 | 651 923.00 | | 690 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 085.00 | 617 929.00 | | 662 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 997.00 | 33 994.00 | | 27 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 453.00 | | 2 987.00 | 363 453.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 7 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 170.00 | 364 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 120.00 | 107 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 016.00 | | | 250 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 321.00 | | 2 981.00 | 105 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 116.00 | | 6.00 | 8 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 917.00 | 7 200.00 | 1 120.00 | 75 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 802.00 | 7 200.00 | 1 120.00 | 74 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 640.00 | 78 640.00 | | 78 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
UX Autres créances clients | 26 608.00 | | | 26 608.00 |
VB T. V. A. | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VC Groupe et associés | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 171.00 | 6 311.00 | 6 860.00 | 13 171.00 |
VI Groupe et associés | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 331.00 | 66 106.00 | 6 225.00 | 72 331.00 |
VW T.V.A. | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 057.00 | 120 197.00 | 6 860.00 | 127 057.00 |