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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 505.00 | 2 043.00 | 462.00 | 2 505.00 |
AH Fonds commercial | 248 901.00 | | 248 901.00 | 248 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 606.00 | 42 033.00 | 1 573.00 | 43 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 699.00 | 41 976.00 | 16 723.00 | 58 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 790.00 | 86 053.00 | 279 737.00 | 365 790.00 |
BT Marchandises | 35 859.00 | | 35 859.00 | 35 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 627.00 | | 27 627.00 | 27 627.00 |
BZ Autres créances | 58 666.00 | | 58 666.00 | 58 666.00 |
CF Disponibilités | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 650.00 | | 127 650.00 | 127 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 441.00 | 86 053.00 | 407 388.00 | 493 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 216 073.00 | 229 999.00 | | 216 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 701.00 | 46 073.00 | | 72 701.00 |
DL TOTAL (I) | 305 273.00 | 292 573.00 | | 305 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 041.00 | 6 860.00 | | 13 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 778.00 | 61 393.00 | | 24 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 902.00 | 34 060.00 | | 36 902.00 |
EA Autres dettes | 393.00 | 5 002.00 | | 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 114.00 | 134 316.00 | | 102 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 388.00 | 426 889.00 | | 407 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 114.00 | 132 921.00 | | 102 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 437 485.00 | | 437 485.00 | 437 485.00 |
FD Production vendue biens | -1 647.00 | | -1 647.00 | -1 647.00 |
FG Production vendue services | 224 164.00 | | 224 164.00 | 224 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 001.00 | | 660 001.00 | 660 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 188.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 466.00 | -112.00 | | 8 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 117.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 265.00 | 7 117.00 | | 5 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 17.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 17.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 220.00 | 7 100.00 | | 5 220.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 689.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 469.00 | 4 259.00 | | 19 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 558.00 | 742 906.00 | | 692 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 857.00 | 696 833.00 | | 619 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 701.00 | 46 073.00 | | 72 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 858.00 | 3 677.00 | | 5 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 104.00 | | 8 686.00 | 357 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 406.00 | | | 251 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 626.00 | | 3 679.00 | 98 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 072.00 | | 5 007.00 | 7 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 865.00 | 5 188.00 | | 80 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 579.00 | 464.00 | | 1 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 286.00 | 4 724.00 | | 79 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
UX Autres créances clients | 27 627.00 | 27 627.00 | | 27 627.00 |
VB T. V. A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VC Groupe et associés | 45 835.00 | 45 835.00 | | 45 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VI Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 791.00 | 96 791.00 | | 96 791.00 |
VW T.V.A. | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 114.00 | 102 114.00 | | 102 114.00 |