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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 248 901.00 | | 248 901.00 | 248 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 752.00 | 44 246.00 | 4 506.00 | 48 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 215.00 | 50 693.00 | 39 522.00 | 90 215.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 805.00 | 96 329.00 | 305 476.00 | 401 805.00 |
BT Marchandises | 37 452.00 | | 37 452.00 | 37 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 353.00 | | 33 353.00 | 33 353.00 |
BZ Autres créances | 46 244.00 | | 46 244.00 | 46 244.00 |
CF Disponibilités | 98 511.00 | | 98 511.00 | 98 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 894.00 | | 216 894.00 | 216 894.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 699.00 | 96 329.00 | 522 370.00 | 618 699.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 835.00 | | | 35 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 204 226.00 | 228 773.00 | | 204 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 393.00 | 65 453.00 | | 77 393.00 |
DL TOTAL (I) | 298 119.00 | 310 726.00 | | 298 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 616.00 | 27 140.00 | | 91 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 000.00 | 24 000.00 | | 56 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 216.00 | 50 878.00 | | 48 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 011.00 | 22 156.00 | | 28 011.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | 141.00 | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 251.00 | 124 315.00 | | 224 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 370.00 | 435 041.00 | | 522 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 148.00 | 102 987.00 | | 184 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 674.00 | | 37 131.00 | 364 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 291.00 | | | 250 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 273.00 | | 36 694.00 | 102 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 110.00 | | 437.00 | 12 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 695.00 | 7 634.00 | | 88 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 305.00 | 7 634.00 | | 87 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 216.00 | 48 216.00 | | 48 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
UX Autres créances clients | 33 353.00 | 33 353.00 | | 33 353.00 |
VB T. V. A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VC Groupe et associés | 35 835.00 | | 35 835.00 | 35 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 616.00 | 51 514.00 | 40 102.00 | 91 616.00 |
VI Groupe et associés | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 954.00 | | | 68 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
VP Divers | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 300.00 | 45 096.00 | 43 204.00 | 88 300.00 |
VW T.V.A. | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 251.00 | 184 148.00 | 40 102.00 | 224 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 435.00 | 11 586.00 | | 12 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 646.00 | 9 188.00 | | 10 646.00 |
ST Autres comptes | 49 878.00 | 64 963.00 | | 49 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 800.00 | 42 582.00 | | 47 800.00 |
YT Sous‐traitance | 20 677.00 | 25 282.00 | | 20 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 487.00 | 2 413.00 | | 2 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 922.00 | 13 999.00 | | 14 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 068.00 | 127 036.00 | | 137 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 011.00 | 74 611.00 | | 81 011.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 001.00 | 142 015.00 | | 129 001.00 |