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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 991.00 | 29 640.00 | 4 351.00 | 33 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 640.00 | 32 789.00 | 16 851.00 | 49 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 984.00 | 62 429.00 | 27 555.00 | 89 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 923.00 | 6 704.00 | 499 218.00 | 505 923.00 |
BZ Autres créances | 64 737.00 | | 64 737.00 | 64 737.00 |
CF Disponibilités | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 953.00 | 6 704.00 | 577 249.00 | 583 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 938.00 | 69 133.00 | 604 804.00 | 673 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 75 753.00 | | | 75 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 278.00 | | | 135 278.00 |
DL TOTAL (I) | 216 531.00 | | | 216 531.00 |
DP Provisions pour risques | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 206.00 | | | 49 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 703.00 | | | 98 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 714.00 | | | 154 714.00 |
EA Autres dettes | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 175.00 | | | 383 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 804.00 | | | 604 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 312.00 | | | 380 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 940.00 | | | 37 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 604.00 | | | 86 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 252.00 | | | 80 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 025.00 | 14 404.00 | | 48 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 025.00 | 14 404.00 | | 48 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 097.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 097.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 097.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 704.00 | 98 704.00 | | 98 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 501.00 | 76 501.00 | | 76 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 936.00 | | | 936.00 |
UX Autres créances clients | 505 923.00 | | | 505 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 941.00 | 37 941.00 | | 37 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 266.00 | 8 403.00 | 2 863.00 | 11 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
VP Divers | 64 737.00 | | | 64 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 714.00 | 154 714.00 | | 154 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 992.00 | 577 056.00 | 936.00 | 577 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 176.00 | 380 313.00 | 2 863.00 | 383 176.00 |