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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 991.00 | 33 991.00 | | 33 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 434.00 | 47 792.00 | 5 642.00 | 53 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 778.00 | 81 783.00 | 11 994.00 | 93 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 116.00 | 6 830.00 | 405 286.00 | 412 116.00 |
BZ Autres créances | 83 360.00 | | 83 360.00 | 83 360.00 |
CF Disponibilités | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 608.00 | 6 830.00 | 496 777.00 | 503 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 386.00 | 88 614.00 | 508 772.00 | 597 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 173 294.00 | | | 173 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811.00 | | | 811.00 |
DL TOTAL (I) | 179 605.00 | | | 179 605.00 |
DP Provisions pour risques | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 276.00 | | | 96 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 739.00 | | | 49 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 553.00 | | | 72 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 736.00 | | | 86 736.00 |
EA Autres dettes | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 520.00 | | | 322 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 772.00 | | | 508 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 520.00 | | | 322 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 276.00 | | | 96 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 156.00 | | 1 623.00 | 92 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 804.00 | | 1 623.00 | 85 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 016.00 | 4 768.00 | 81 784.00 | 77 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 016.00 | 4 768.00 | 81 784.00 | 77 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 554.00 | 72 554.00 | | 72 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 737.00 | 86 737.00 | | 86 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
UX Autres créances clients | 412 117.00 | 412 117.00 | | 412 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83 360.00 | 83 360.00 | | 83 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 276.00 | 96 276.00 | | 96 276.00 |
VI Groupe et associés | 49 739.00 | 49 739.00 | | 49 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 628.00 | 497 692.00 | 936.00 | 498 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 520.00 | 322 520.00 | | 322 520.00 |