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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 991.00 | 33 040.00 | 951.00 | 33 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 811.00 | 43 976.00 | 7 835.00 | 51 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 155.00 | 77 016.00 | 15 139.00 | 92 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 445.00 | 4 334.00 | 497 111.00 | 501 445.00 |
BZ Autres créances | 131 601.00 | | 131 601.00 | 131 601.00 |
CF Disponibilités | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 493.00 | 4 334.00 | 638 158.00 | 642 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 648.00 | 81 350.00 | 653 298.00 | 734 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 143 531.00 | | | 143 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 262.00 | | | 59 262.00 |
DL TOTAL (I) | 208 294.00 | | | 208 294.00 |
DP Provisions pour risques | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 378.00 | | | 81 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 471.00 | | | 103 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 956.00 | | | 111 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 250.00 | | | 118 250.00 |
EA Autres dettes | 23 301.00 | | | 23 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 357.00 | | | 438 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 298.00 | | | 653 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 357.00 | | | 438 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 515.00 | | | 78 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 985.00 | | 9 967.00 | 89 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 796.00 | 92 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 796.00 | 85 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 633.00 | | 9 967.00 | 83 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 429.00 | 14 765.00 | 178.00 | 62 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 429.00 | 14 765.00 | 178.00 | 62 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 097.00 | 1 549.00 | | 5 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 097.00 | 1 549.00 | | 5 097.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 957.00 | 111 957.00 | | 111 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 772.00 | 126 772.00 | | 126 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
UX Autres créances clients | 501 446.00 | 501 446.00 | | 501 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 515.00 | 78 515.00 | | 78 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
VP Divers | 131 602.00 | 131 602.00 | | 131 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 250.00 | 118 250.00 | | 118 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 140.00 | 637 204.00 | 936.00 | 638 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 358.00 | 438 358.00 | | 438 358.00 |