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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 781.00 | 30 781.00 | | 30 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 370.00 | 25 901.00 | 17 468.00 | 43 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 292.00 | 56 682.00 | 51 609.00 | 108 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
BT Marchandises | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
BZ Autres créances | 26 927.00 | | 26 927.00 | 26 927.00 |
CF Disponibilités | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 427.00 | | 43 427.00 | 43 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 720.00 | 56 682.00 | 95 037.00 | 151 720.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 224.00 | | | 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
DL TOTAL (I) | 24 997.00 | | | 24 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 401.00 | | | 37 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 039.00 | | | 70 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 037.00 | | | 95 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 721.00 | | | 47 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 065.00 | | 20 065.00 | 20 065.00 |
FG Production vendue services | 180 524.00 | | 180 524.00 | 180 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 589.00 | | 200 589.00 | 200 589.00 |
FQ Autres produits | | | 3 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 127.00 | |
GE Autres charges | | | 10 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255.00 | | | 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 914.00 | | | 203 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 941.00 | | | 187 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 290.00 | | 1.00 | 108 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 151.00 | | | 74 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 139.00 | | 1.00 | 2 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 554.00 | 4 127.00 | | 52 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 554.00 | 4 127.00 | | 52 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VB T. V. A. | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VC Groupe et associés | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 401.00 | 15 083.00 | 22 318.00 | 37 401.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
VP Divers | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 279.00 | 27 168.00 | 2 111.00 | 29 279.00 |
VW T.V.A. | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 039.00 | 47 721.00 | 22 318.00 | 70 039.00 |