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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 781.00 | 30 781.00 | | 30 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 370.00 | 30 029.00 | 13 340.00 | 43 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 299.00 | 60 810.00 | 47 489.00 | 108 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
BT Marchandises | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BZ Autres créances | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
CF Disponibilités | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 631.00 | | 33 631.00 | 33 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 931.00 | 60 810.00 | 81 120.00 | 141 931.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
DL TOTAL (I) | 30 280.00 | | | 30 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
EA Autres dettes | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 840.00 | | | 50 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 120.00 | | | 81 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 157.00 | | | 44 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 306.00 | | 20 306.00 | 20 306.00 |
FG Production vendue services | 178 221.00 | | 178 221.00 | 178 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 527.00 | | 198 527.00 | 198 527.00 |
FQ Autres produits | | | 8 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 127.00 | |
GE Autres charges | | | 10 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 370.00 | | | 207 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 088.00 | | | 190 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 292.00 | | 7.00 | 108 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 151.00 | | | 74 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 141.00 | | 7.00 | 2 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 682.00 | 4 127.00 | | 56 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 682.00 | 4 127.00 | | 56 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
VB T. V. A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VC Groupe et associés | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 318.00 | 15 635.00 | 6 682.00 | 22 318.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
VP Divers | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 670.00 | 11 551.00 | 2 118.00 | 13 670.00 |
VW T.V.A. | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 840.00 | 44 157.00 | 6 682.00 | 50 840.00 |