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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 781.00 | 30 781.00 | | 30 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 185.00 | 34 425.00 | 11 759.00 | 46 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 125.00 | 65 207.00 | 45 918.00 | 111 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
BT Marchandises | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
BZ Autres créances | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CF Disponibilités | 27 261.00 | | 27 261.00 | 27 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 353.00 | | 41 353.00 | 41 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 479.00 | 65 207.00 | 87 272.00 | 152 479.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 161.00 | | | 30 161.00 |
DL TOTAL (I) | 40 441.00 | | | 40 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
EA Autres dettes | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 830.00 | | | 46 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 272.00 | | | 87 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 829.00 | | | 46 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 902.00 | | 18 902.00 | 18 902.00 |
FG Production vendue services | 195 852.00 | | 195 852.00 | 195 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 754.00 | | 214 754.00 | 214 754.00 |
FQ Autres produits | | | 3 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 396.00 | |
GE Autres charges | | | 10 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 288.00 | | | 218 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 126.00 | | | 188 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 161.00 | | | 30 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 299.00 | | 2 825.00 | 108 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 125.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 151.00 | | 2 815.00 | 74 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 148.00 | | 10.00 | 2 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 810.00 | 4 396.00 | | 60 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 810.00 | 4 396.00 | | 60 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
VC Groupe et associés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VI Groupe et associés | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 932.00 | 3 803.00 | 2 128.00 | 5 932.00 |
VW T.V.A. | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 830.00 | 46 829.00 | | 46 830.00 |