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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 306.00 | 182 851.00 | 25 455.00 | 208 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 232.00 | 61 721.00 | 34 511.00 | 96 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 608.00 | 244 572.00 | 61 036.00 | 305 608.00 |
BT Marchandises | 23 340.00 | | 23 340.00 | 23 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 605.00 | 4 951.00 | 231 654.00 | 236 605.00 |
BZ Autres créances | 23 147.00 | | 23 147.00 | 23 147.00 |
CF Disponibilités | 41 054.00 | | 41 054.00 | 41 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 396.00 | 4 951.00 | 332 445.00 | 337 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 004.00 | 249 523.00 | 393 480.00 | 643 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 684.00 | 71 393.00 | | 91 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 425.00 | 20 292.00 | | 21 425.00 |
DL TOTAL (I) | 124 110.00 | 102 684.00 | | 124 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 702.00 | 71 672.00 | | 73 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 608.00 | 322.00 | | 5 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 849.00 | 131 405.00 | | 132 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 001.00 | 57 855.00 | | 57 001.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 371.00 | 261 255.00 | | 269 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 480.00 | 363 939.00 | | 393 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 204.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 014.00 | | 16 014.00 | 16 014.00 |
FG Production vendue services | 873 768.00 | | 873 768.00 | 873 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 782.00 | | 889 782.00 | 889 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 661.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 500.00 | 102 000.00 | | 35 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 500.00 | 102 000.00 | | 35 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 45.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 155.00 | 79 388.00 | | 2 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 695.00 | 79 433.00 | | 2 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 805.00 | 22 567.00 | | 32 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 219.00 | 3 109.00 | | 3 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 817.00 | 876 796.00 | | 928 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 392.00 | 856 504.00 | | 907 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 425.00 | 20 292.00 | | 21 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 906.00 | | | 275 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 836.00 | | | 274 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 840.00 | 33 792.00 | 10 059.00 | 220 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 840.00 | 33 792.00 | 10 059.00 | 220 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 290.00 | 1 661.00 | | 3 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 290.00 | 1 661.00 | | 3 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 849.00 | 132 849.00 | | 132 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 702.00 | 22 607.00 | 51 095.00 | 73 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 001.00 | 57 001.00 | | 57 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 071.00 | 273 001.00 | 1 070.00 | 274 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 371.00 | 218 276.00 | 51 095.00 | 269 371.00 |