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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 140.00 | 182 526.00 | 25 614.00 | 208 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 873.00 | 68 722.00 | 21 150.00 | 89 873.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 583.00 | 251 248.00 | 49 335.00 | 300 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BT Marchandises | 22 419.00 | | 22 419.00 | 22 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 724.00 | 8 555.00 | 244 169.00 | 252 724.00 |
BZ Autres créances | 17 052.00 | | 17 052.00 | 17 052.00 |
CF Disponibilités | 91 204.00 | | 91 204.00 | 91 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 894.00 | | 17 894.00 | 17 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 600.00 | 8 555.00 | 393 045.00 | 401 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 183.00 | 259 804.00 | 442 379.00 | 702 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 110.00 | 91 684.00 | | 113 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 982.00 | 21 425.00 | | 38 982.00 |
DL TOTAL (I) | 163 091.00 | 124 110.00 | | 163 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 213.00 | 73 702.00 | | 84 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 762.00 | 5 608.00 | | 3 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 391.00 | 132 849.00 | | 128 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 922.00 | 57 001.00 | | 62 922.00 |
EA Autres dettes | | 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 288.00 | 269 371.00 | | 279 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 379.00 | 393 480.00 | | 442 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 059.00 | | 37 059.00 | 37 059.00 |
FG Production vendue services | 1 044 535.00 | | 1 044 535.00 | 1 044 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 594.00 | | 1 081 594.00 | 1 081 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 604.00 | |
GE Autres charges | | | 1 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 980.00 | 35 500.00 | | 44 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 980.00 | 35 500.00 | | 44 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 696.00 | 2 155.00 | | 1 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 696.00 | 2 695.00 | | 1 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 284.00 | 32 805.00 | | 43 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 610.00 | 3 219.00 | | 6 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 825.00 | 928 817.00 | | 1 134 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 843.00 | 907 392.00 | | 1 095 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 982.00 | 21 425.00 | | 38 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 951.00 | 3 604.00 | | 4 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 951.00 | 3 604.00 | | 4 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 391.00 | 128 391.00 | | 128 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 213.00 | 35 363.00 | 48 850.00 | 84 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 922.00 | 62 922.00 | | 62 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 240.00 | 287 670.00 | 2 570.00 | 290 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 288.00 | 230 438.00 | 48 850.00 | 279 288.00 |