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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258.00 | 27.00 | 231.00 | 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 247.00 | 242 786.00 | 79 462.00 | 322 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 369.00 | 112 875.00 | 48 494.00 | 161 369.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 375.00 | 355 688.00 | 129 687.00 | 485 375.00 |
BT Marchandises | 21 855.00 | | 21 855.00 | 21 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 702.00 | | 448 702.00 | 448 702.00 |
BZ Autres créances | 65 827.00 | | 65 827.00 | 65 827.00 |
CF Disponibilités | 311 352.00 | | 311 352.00 | 311 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 681.00 | | 15 681.00 | 15 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 417.00 | | 863 417.00 | 863 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 792.00 | 355 688.00 | 993 104.00 | 1 348 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 377 826.00 | | | 377 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 893.00 | | | 60 893.00 |
DL TOTAL (I) | 449 719.00 | | | 449 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 705.00 | | | 233 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 851.00 | | | 196 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 315.00 | | | 112 315.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 385.00 | | | 543 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 104.00 | | | 993 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 445.00 | | | 383 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 956.00 | | 80 470.00 | 439 956.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 070.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 070.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 051.00 | 485 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 981.00 | 483 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 386.00 | | 80 212.00 | 437 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 980.00 | 96 685.00 | 15 977.00 | 274 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 27.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 980.00 | 96 658.00 | 15 977.00 | 274 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 851.00 | 196 851.00 | | 196 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 068.00 | 28 068.00 | | 28 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 448 702.00 | 448 702.00 | | 448 702.00 |
VB T. V. A. | 27 295.00 | 27 295.00 | | 27 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 598.00 | 66 658.00 | 159 940.00 | 226 598.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 857.00 | | | 89 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 532.00 | 38 532.00 | | 38 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 710.00 | 530 210.00 | 1 500.00 | 531 710.00 |
VW T.V.A. | 77 927.00 | 77 927.00 | | 77 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 385.00 | 383 445.00 | 159 940.00 | 543 385.00 |