| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 037.00 | 100 385.00 | 153 651.00 | 254 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 915.00 | | 25 915.00 | 25 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 218.00 | 108 652.00 | 224 567.00 | 333 218.00 |
BT Marchandises | 631 485.00 | 37 260.00 | 594 225.00 | 631 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 61 661.00 | | 61 661.00 | 61 661.00 |
CF Disponibilités | 150 384.00 | | 150 384.00 | 150 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 173.00 | | 39 173.00 | 39 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 702.00 | 37 260.00 | 845 442.00 | 882 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 920.00 | 145 912.00 | 1 070 008.00 | 1 215 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
DH Report à nouveau | 226 328.00 | 157 663.00 | | 226 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 246.00 | 68 665.00 | | 13 246.00 |
DL TOTAL (I) | 264 078.00 | 250 832.00 | | 264 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 068.00 | 66 102.00 | | 140 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 458.00 | 386 324.00 | | 445 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 643.00 | 155 439.00 | | 218 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 931.00 | 609 626.00 | | 805 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 008.00 | 860 458.00 | | 1 070 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577.00 | 638.00 | | 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 562 361.00 | | 1 562 361.00 | 1 562 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 361.00 | | 1 562 361.00 | 1 562 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 853 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 607.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 607.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 536.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 536.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | 16 071.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 564.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 293.00 | 1 720 347.00 | | 1 610 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 047.00 | 1 651 682.00 | | 1 597 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 246.00 | 68 665.00 | | 13 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 424.00 | | 74 880.00 | 258 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85.00 | 333 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85.00 | 255 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 520.00 | | | 51 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 413.00 | | 74 456.00 | 181 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 491.00 | | 424.00 | 25 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 961.00 | 26 776.00 | 85.00 | 81 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 441.00 | 26 776.00 | 85.00 | 75 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 85 000.00 | | 47 740.00 | 85 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 000.00 | | 47 740.00 | 85 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 000.00 | | 47 740.00 | 85 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 740.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 458.00 | 445 458.00 | | 445 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 813.00 | 93 813.00 | | 93 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 981.00 | 78 981.00 | | 78 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 915.00 | | | 25 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
VB T. V. A. | 15 382.00 | | | 15 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 491.00 | 35 381.00 | 104 110.00 | 139 491.00 |
VI Groupe et associés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 891.00 | | | 101 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 864.00 | | | 27 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 209.00 | | | 35 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 173.00 | | | 39 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 748.00 | 100 833.00 | 25 915.00 | 126 748.00 |
VW T.V.A. | 36 344.00 | 36 344.00 | | 36 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 931.00 | 701 820.00 | 104 110.00 | 805 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |