| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 795.00 | 2 090.00 | 705.00 | 2 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 726.00 | 159 254.00 | 106 472.00 | 265 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 563.00 | | 27 563.00 | 27 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 604.00 | 167 864.00 | 179 740.00 | 347 604.00 |
BT Marchandises | 454 062.00 | | 454 062.00 | 454 062.00 |
BZ Autres créances | 30 025.00 | | 30 025.00 | 30 025.00 |
CF Disponibilités | 235 320.00 | | 235 320.00 | 235 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 992.00 | | 46 992.00 | 46 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 400.00 | | 766 400.00 | 766 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 004.00 | 167 864.00 | 946 140.00 | 1 114 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
DH Report à nouveau | 266 092.00 | 239 574.00 | | 266 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 987.00 | 26 518.00 | | 19 987.00 |
DL TOTAL (I) | 310 583.00 | 290 596.00 | | 310 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 345.00 | 104 422.00 | | 69 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 764.00 | 412 284.00 | | 355 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 232.00 | 176 187.00 | | 210 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 557.00 | 693 108.00 | | 635 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 140.00 | 983 704.00 | | 946 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 149.00 | 624 075.00 | | 602 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 577.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 571 306.00 | | 1 571 306.00 | 1 571 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 571 306.00 | | 1 571 306.00 | 1 571 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 670 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 804.00 | |
GE Autres charges | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | 610.00 | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | 610.00 | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453.00 | -610.00 | | -453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 699.00 | 2 431.00 | | 3 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 334.00 | 1 502 020.00 | | 1 571 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 347.00 | 1 475 502.00 | | 1 551 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 987.00 | 26 518.00 | | 19 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 020.00 | | 2 584.00 | 345 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 520.00 | | | 51 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 021.00 | | 1 500.00 | 267 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 478.00 | | 1 084.00 | 26 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 060.00 | 28 804.00 | | 139 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 540.00 | 28 804.00 | | 132 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 260.00 | | 37 260.00 | 37 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 260.00 | | 37 260.00 | 37 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 260.00 | | 37 260.00 | 37 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 260.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 764.00 | 355 764.00 | | 355 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 359.00 | 64 359.00 | | 64 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 823.00 | 36 823.00 | | 36 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 563.00 | | 27 563.00 | 27 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
VB T. V. A. | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 345.00 | 35 937.00 | 33 408.00 | 69 345.00 |
VI Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 077.00 | | | 35 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 992.00 | 46 992.00 | | 46 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 581.00 | 77 018.00 | 27 563.00 | 104 581.00 |
VW T.V.A. | 102 597.00 | 102 597.00 | | 102 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 557.00 | 602 149.00 | 33 408.00 | 635 557.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |